ПРАТ"ЗВО "ГАРАНТ"

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	1942	1737
Первісна вартість	031	4019	4065
Знос	032	2077	2328
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	1942	1737
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	24	39
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	81	84
первісна вартість	161	81	84
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	3	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	102	174
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	4	23
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	10	13
Усього за розділом ІІ	260	224	333
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	1
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	2166	2071

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	40	40
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2140	2140
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-480	-676
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	1700	1504
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	43	104
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	73	84
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	18	17
з оплати праці	580	37	39
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	295	323
Усього за розділом IV	620	466	567
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2166	2071

ПІБ керівника	Кугаєнко Микола Михайлович
ПІБ головного бухгалтера	Зiза Вiкторiя Федорiвна
Примітки: Наявнiсть основних засобiв за первiсною вартiстю станом на 31.12.2011 року пiдтверджено актом iнвентаризацiї вiдповiдає даним бухгалтерського облiку та складає 4065 тис.грн: - будинки та споруди-3427 тис.грн.; - транспортнi засоби-372 тис.грн.. - машини та обладнання-55 тис.грн.. - iнструменти та прилади-160 тис.грн. - iншi основнi засоби-12 тис.грн.. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-34 тис.грн. - iншi НМА-5тис.грн. Виробничi запаси облiкованi за вартiстю придбання та згрупованi по видам. Станом на 31.12.2011 року облiкованi виробничi матерiали на суму 39 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду загальна дебiторська заборгованiсть Товариства складає 297 тис.грн. В порiвняннi з показниками залишку загальної дебiторської заборгованостi на початок року, показник заборгованостi суттєво збiльшився на 72 тис.грн., що складає 38,7%. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги- 84 тис.грн.,iнша поточна заборгованiсть- 174тис.грн.. Станом на 31.12.2011 року резерв сумнiвних боргiв не сформовано. Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду : - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги-104 тис.грн. зi строком погашення в 2011 роцi; - з бюджетом-84 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - зi страхування-17 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi-39 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - iншi поточнi зобов язання-323 тис.грн. зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв. Власний капiтал станом на 31.12.2011 року сформовано: - статутний фонд-40,0 тис.грн.; додатковий вкладений капiтал-2140 грн.Iдооцiнка основних засобiвI; непокритий збиток-676 тис.грн. Власний капiтал Товариства за звiтний перiод зменьшився за рахунок отриманого збитку в розмiрi 196 тис.грн. Чистi активи Товариства станом на 31.12.2011 року складають 1504 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства значно бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивильного кодексу України дотримуються.